Trading CFD

Trading CFD

Qu’est-ce que le trading CFD?

1cfd1Les CFDs sont des contrats sur la différence (de l’anglais Contracts for Difference). Il s’agit de produits dérivés permettant aux investisseurs de spéculer sur les mouvements de prix de marchés financiers, tels que celui des marchandises ou des indices boursiers.

Les CFD sont une manière facile d’investir dans différents marchés sans nécessairement posséder des parts des compagnies ou lots de marchandises sur lesquels les contrats sont basés. Les traders considèrent que les CFDs offrent une alternative viable leur permettant d’étendre la portée de leurs transactions sur les marchés.

Guide de trading CFD:

Que sont les CFD?

Les CFD sont des ententes établies entre deux parties intéréssées: l’acheteur et le vendeur. En résumé, on peut utiliser les CFDs pour profiter de la variation des prix d’un vaste nombre de produits incluant des devises, des indices boursiers, des titres et des marchandises.

Par exemple, si le prix d’un produit est en montée et que la tendance semble indiquer que cette montée se poursuivra, vous pourriez considérer la possibilité d’acheter ce produit par le biais d’un CFD. Le but principal d’une telle décision serait de vendre le CFD plus tard, après que le prix ait augmenté, de manière à récolter les profits.

Comment est-ce que les CFD sont créés?

Vous pouvez construire un CFD en le basant sur un indice boursier représentant une section spécifique des marchés de titres globaux. Par exemple, les indices boursiers importants aux États-Unis sont le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le NASDAQ.

Supposons que vous ayez détecté que le NASDAQ a récemment atteint deux fois son plancher et est en train d’effectuer un troisième rebondissement. Vous pourriez tirer avantage de cette observation en achetant le NASDAQ par le biais d’un CFD. Ce faisant, notez que vous n’avez acheté aucune part physique du NASDAQ. Si le prix augmente tel que vous l’aviez prévu, alors vous aurez l’occasion d’échanger votre CFD contre la somme initialement investie, en plus des profits dus au gain.

Vous pouvez aussi baser un CFD sur une marchandise future, ce qui correspond essentiellement à vendre ou acheter une quantité donnée d’une marchandise, telle que le pétrole, le maïs, le blé, l’or, etc. à un prix et une date d’achat pré-définis. Ce faisant, vous indiquez votre confiance dans la marchandise achetée puisque votre succès sera déterminé par les oscillations des prix imposées par les lois de l’offre et de la demande sur celle-ci au cours d’une période donnée.

Pourquoi utiliser un CFD?

Plusieurs avantages découlent de l’utilisation de ce mécanisme d’investissement par rapport aux méthodes traditionnelles. Tout d’abord, vous n’aurez pas besoin de posséder les produits sur lesquels vous spéculez. De plus, lorsque vous effectuez des transactions de type CFD, vous avez accès à un important effet de levier. Vous serez donc capable d’acheter de grandes positions avec un très petit dépôt.

Par exemple, imaginez que votre courtier CFD vous offre un levier de 100:1. Vous pourriez donc passer une commande pour de l’or, par exemple, en achetant des positions de 100 000$, supportées seulement par un dépôt de 1 000$ de votre propre argent. Cependant, bien que le levier vous permette d’obtenir de plus grands profits, il augmente aussi vos risques. On vous conseille donc de maîtriser les concepts de gestion des finances le plus rapidement possible de façon à optimiser votre niveau de protection lorsque vous effectuez des transactions en utilisant des CFD.

Plusieurs avantages des CFDs sont très intéressants pour les traders désirant participer aux marchés financiers. Par exemple, ils vous permettent tout autant de bénéficier des montées de prix que des déclins du marché. De plus, les profits obtenus par le biais de CFD ne sont pas assujettis à la Stamp Duty puisqu’en aucun moment vous vous trouvez à être propriétaire des produits. Finalement, les courtiers CFD chargent peu de frais et de commissions pour leurs services.

Prendre des décisions CFD de qualité de manière constante

Afin d’effectuer des échanges CFD prospères, vous devez développer une psychologie qui vous permettra de prendre des décisions de qualité sur de longues périodes de temps. Le développement de ces habiletés est très important puisque vous devez apprendre à réagir rapidement et de manière appropriée à l’évolution constante des marchés financiers.

Vous n’avez tout simplement pas le luxe de vous permettre un état d’esprit qui sera inondé par les nombreuses diversions. Vous devez vous engager à ne pas laisser une émotion influencer vos décisions de trading de quelque façon que ce soit. Vous devez réussir à developper un détachement émotionnel de tous les stimuli venant vers vous lors d’un échange CFD, de manière à vous concentrer sur des échanges effectués de manière professionnelle. Par exemple, vous devez adhérer à des stratégies de gestion de l’argent pour éviter de commettre une trop grande somme sur le marché et être sujet à un appel de marge. Ce faisant, vous pouvez minimiser votre niveau de stress et effectuer des transactions avec une attitude calme. Vous serez ainsi en meilleure position de prendre les bonnes décisions.

Autrement, si vous ne réussissez pas à développer des stratégies qui vous éviteront les appels de marge, vous serez constamment inquiet à savoir si vos échanges CFD seront suffisamment soutenus. Sous ces conditions, vous pourriez devenir très agité et distrait puisque les appels de marge sont des événements stressants et hautement traumatiques.

En conclusion, vous aurez de grandes difficultés à maintenir un haut standard de qualité dans vos décisions de trading. De plus, vous aurez à faire des jugements rapides en réponse aux variations des marchés financiers et économiques globaux. Vous pouvez donc commencer à comprendre à quel point les CFD requièrent de bonnes habiletés et de l’expérience pour être rentables.

 

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